期货外盘反向跟单是一种交易策略，通过监控国外期货市场价格走势，以相反的方式进行国内期货交易。通常情况下，当外盘期货价格上涨时，会反向做空国内期货；当外盘期货价格下跌时，反向做多国内期货。

国内外期货价格联动性

影响因素

国内外期货价格联动性受多种因素影响，包括：

• 全球供需关系：国际上的供需变化会对全球期货价格产生影响，进而传导到国内市场。
• 经济周期：全球经济周期会影响商品需求，从而影响期货价格。
• 货币汇率：汇率波动会影响国内外期货价格换算。

价格相关性

一般来说，同一品种的期货合约在不同交易所的走势呈现出较高的相关性。例如，国内铜期货价格与伦敦金属交易所（LME）铜期货价格通常会密切跟随。

外盘反向跟单原理

价格反向原则

外盘反向跟单的原理基于这样一个假设：当外盘期货价格大幅上涨时，国内期货价格往往会下跌；反之亦然。这是因为：

• 套利机制：市场参与者会通过套利交易，将价格差异弥合。
• 风险对冲：国内期货交易者可以通过反向跟单，对冲外盘期货交易的风险。

跟单时段选择

外盘反向跟单通常选择在国内期货交易时间之外进行，例如：

• 欧美盘：下午4点至晚上12点（时间）
• 亚盘：晚上12点至早上8点（时间）

外盘反向跟单策略

趋势跟进

趋势跟进策略是最常见的反向跟单策略之一。当外盘期货价格出现明显上涨或下跌趋势时，在国内期货市场反向交易。

箱体突破

箱体突破策略是指当外盘期货价格突破整理区间（箱体）时，在国内期货市场进行反向交易。

均线交叉

均线交叉策略是指当外盘期货价格穿越重要均线（如5日均线、10日均线）时，在国内期货市场进行反向交易。

注意风险

市场风险

外盘反向跟单涉及多种市场风险，包括：

• 价格反向不成立：市场走势可能与预期不同，出现与外盘同向变动的风险。
• 消息面影响：突发消息或事件会对市场情绪造成较大影响，导致价格大幅波动。
• 汇率波动：汇率波动会影响期货价格换算，影响交易盈亏。

策略风险

外盘反向跟单策略也存在一定的策略风险，例如：

• 选择错误的跟单策略：不同的跟单策略适用性不同，选择错误的策略会增加交易风险。
• 跟单时机的把握：跟单时机把握不当，可能会错过市场机会或陷入亏损。
• 过分依赖跟单：过度依赖外盘反向跟单，忽视国内期货市场自身交易逻辑和信息的风险。

期货外盘反向跟单是一种交易策略，通过监控国外期货市场价格走势，以相反的方式进行国内期货交易。该策略基于国内外期货价格联动性的原理，但涉及多种市场和策略风险。想要成功使用此策略，需要深入理解市场规律、掌握跟单技巧，并严格管理风险。